TÜRKSAN KAĞIT TURİZM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI FAALİYET RAPORU
1- GENEL BİLGİLER
A-) Raporun ait olduğu dönem : 01.01.2019 – 31.12.2019
B-) Şirketin :
Ticaret unvanı : TÜRKSAN KAĞIT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 40962 - 95576
Merkez Adresi : Cihangir Mah. E-5 Karayolu Üzeri No: 291 A Blok Türksan Center No:27
Avcılar- İSTANBUL
Şube Adresi : -
İletişim Bilgileri :
Telefon : (0212) 428 67 53 – 54
Fax : (0212) 428 67 55
E-Posta Adresi : info@turksankagit.com
İnternet Sitesi Adresi : www.turksankagit.com
C) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapısı
a) Sermayesi : 8.500.000.-TL.
b) Ortaklık Yapısı : 171 Ortak
|
PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI |
İKAMETGAH ADRESİ |
HİSSE ADEDİ |
SERMAYE TUTARI (TL) |
|
1-Türksan Holding A.Ş. |
Cihangir Mah. E-5 Karayolu Üzeri No: 291 A Blok Türksan Center No:27 Avcılar- İSTANBUL
|
786.306.077,68 Ad. |
7.863.060,79 TL |
|
2-Hüsamettin Özcanoğlu |
Reşadiye Mh. 218 Sk.No:14 Taşucu/Silifke |
19.164.471,81 Ad. |
191.644,72 TL. |
|
3- Rengin Özmay Tunçelli |
Göztepe Mh. Göksu Evleri Alt çamlık Cd. C/30 No.20 K.3 D.10 Anadoluhisarı /Beykoz |
4.631.294,06 Ad. |
46.312,96 TL. |
|
4-İstanbulHava Yolları A.Ş. |
Firuzköy Yolu No:26 Avcılar/İstanbul |
4.438.463,93 Ad. |
44.384,64 TL.
|
|
5-Güngör Telger |
İstanbul Cd.Zambak Sk. No:2/5 Yeşilyurt/İstanbul |
3.830.127,41 Ad. |
38.301,27 TL. |
|
6-Özcan Toplar |
Cumhuriyet Cd. Ferah Ap. No: 139 K.2 D.5 Harbiye/İstanbul |
3.342.484,63 Ad. |
33.424,83 TL. |
|
165 - Diğer Ortaklar |
|
28.287.080,48 Ad. |
282.870,79 TL. |
171 - Toplam Ortak 850.000.000,00 Ad. 8.500.000,00 TL.
c) Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler :
Hesap dönemi içinde ortaklık yapımızda herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Ç-) İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : 8.500.000,00 TL. sermayede 3,50 TL.’lık A grubu pay vardır.
İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Her payın bir oy hakkı vardır.
D-) ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
Şirketin yönetim organı 5 adet yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri
11.05.2018 tarihinde yapılan genel kurul kararı ile seçilmişlerdir.
a) Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu Başkanı : Özcan Toplar
Yönetim Kurulu Başkan Yard. : Nazmi Güvenir
Yönetim Kurulu Üyesi : Ercan Toplar
Yönetim Kurulu Üyesi : Ahmet Necati İstanbulluoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi : Hamdi Can Toplar’dan oluşmaktadır.
b) Şirketin üst düzey yöneticileri
Ünvanı Adı – Soyadı
Genel Müdür Nazmi Güvenir
c) Personel Sayısı : 5 Kişi
E-) Varsa; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.
Şirket genel kurulunca T.T.K.’nun 395. ve 396.maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmiştir.
2-) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye Kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları :
Yönetim organı üyelere huzur hakkı verilmemektedir. Üst düzey yöneticilerine 72.000.-TL. brüt ücret ödenmiştir.
b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:
Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere herhangi bir ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkân, sigorta ve benzeri teminat sağlanmamıştır.
3-) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları;
2019 yılında araştırma geliştirme çalışmaları yapılmamıştır.
4-) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler :
2019 hesap dönemi içerisinde maliki bulunduğumuz A.V.M.’nin ve içindeki mağazaların tamir, bakım, onarımı için 67.160.-TL. masraf yapılmıştır.
b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Şirketimizin iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri yönetim kurulu üyeleri tarafından yürütülmektedir.
c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler :
Doğrudan İştirakler Pay Oranı
Türksan Holding A.Ş. % 25,03
Artı Gravür Baskı Silindirleri A.Ş. % 4,5
Dolaylı İştirakler Pay Oranı
Dolaylı iştirakimiz bulunmamaktadır. ---
d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler :
Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.
e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar :
Hesap dönemi içerisinde hesaplarımız S.M.M.M. Abdurrahman Erbay tarafından kontrol edilmektedir.
5-) FİNANSAL DURUM
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :
Şirketimiz 2019 yılında 1.340.203.-TL.dönem kârı elde etmiş, 270.751.-TL. vergi ve diğer yasal yükümlülükler çıktıktan sonra net 1.069.282.- TL. kâr elde etmiştir. Aktif toplamı 10.847.263.- TL. olup, karşılığında 10.388.924.- TL. tutarında öz kaynak bulunmaktadır.
Şirketin 9.599.172.- TL. tutarında sabit kıymetleri olup, bu kıymetler için bugüne kadar 1.613.166.- TL. tutarında amortisman ayrılmıştır.
b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler :
Gelir tablosunun tetkikinden de görüldüğü üzere 2018 yılı sonunda 2.245.218.-TL. olan brüt satış hasılatı, 2019 yılı sonunda 2.528.256.-TL.’sına yükselmiştir. 2019 yılı sonunda mevcut 53 adet dükkân ve home ofisimizden 2 adedi, kiracıların çıkması sonucu boş bulunmaktadır.
2018 Yılı 2019 Yılı
Dönem Kârı 1.013.359.- 1.339.986.-
Dönem Kârı Vergi ve Yasal Yük.( - ) ( 173.201.-) ( 270.703.-)
Dönem Net Kârı 840.158.- 1.069.282.-
c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri :
Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır. Borca batık değildir.
d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler :
Bilançomuz incelendiğinde kısa vadeli borçların 265.150 .-TL olduğu görülmektedir. Bu borçların 3.977.-TL’lık kısmı Finansbank A.Ş.’ne olan kredi kartı borcundan, 25.625.- TL.’lık kısmı ticari borçlardan, 50.757.-TL.’lık kısmı ortaklara temettü borcundan, 64.646.-TL’lık kısmı personele olan borçlardan, 116.249.-TL.’lık kısmı ise ödenecek vergilerden oluşmuştur. Bu borçların birçoğu 2020 yılı içerisinde ödenmiş bulunmaktadır.
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler :
Şirketimiz aktifinde kayıtlı dükkân ve diğer demirbaşlar 2019 yılında yangın, deprem, hırsızlık ve bu gibi riskler için 12.651.150.-TL. değeri üzerinden Axa Sigorta şirketine sigorta ettirilmiş olup, 35.850.- TL. prim ödenmiştir.
b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler :
Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi oluşturulmamıştır.
c) Satışlar, verimlilik gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler :
2018 2019 Artış
------------------- ------------------- -------------------
Toplam Gelirimiz 2.245.219.-TL 2.528.256.-TL. 283.037.-TL.
Borçların öz kaynaklara oranı ise 265.150.- / 10.388.924.- = 39 ’dur.
Bu orandan da anlaşılacağı gibi mevcut borçlarımız öz kaynaklar sayesinde rahatlıkla ödenebilecek durumdadır.
d) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler :
Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.
e) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeler hakkında idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
f) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler
ve değerlendirilmeler:
Gelir tablosu rakamlarına bakıldığında gelirlerimizde, geçmiş döneme göre 283.037.-TL. fazla gelir sağlanmıştır. Bu nedenle geçmiş dönemde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır.
g) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler :
2019 yılı içerisinde olağan üstü genel kurul yapılmamıştır.
h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler :
Şirketin yıl içinde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde herhangi bir harcama yapılmamıştır.
I) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirilmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin
ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler :
Hakim şirkete bağlı olarak şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlem bulunmamaktadır.
7-) DİĞER HUSUSLAR
a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili
kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar :
Şirketimizde meydana gelen ve ortakların alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan herhangi bir olay söz konusu değildir. Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.
Yönetim Kurulu Başkan Yard. Yönetim Kurulu Üyesi
Nazmi Güvenir Ercan Toplar
